Imposto De Renda Na Opção Trading

Saiba como usar a negociação de renda com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado A negociação de renda é um subconjunto de negociação de opções que é mais avançado do que os negócios básicos de compra e compra, mas, uma vez que é dominado, pode lhe fornecer Negociações consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado esteja fazendo. Em menos de 10 minutos, você aprenderá os diferentes tipos de negócios de renda, os riscos nas negociações e por que você os trocaria. Por que a negociação de renda é diferente A maioria dos comerciantes começou a negociar de forma direta. Poderia ser ações, títulos, futuros, divisas ou commodities - a especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em determinada direção. É longo ou curto. Para cima ou para baixo. Mas no mercado de opções, você não se preocupa apenas por cima ou por baixo, mas com a rapidez e por quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido um estoque se moverá é um subconjunto de negociação conhecido como negociação de volatilidade. Na prática, não há como separar direção e volatilidade - cada comércio terá uma mistura de ambos. A negociação de renda é um subconjunto da negociação de volatilidade que procura ganhar dinheiro se o subjacente permanecer dentro de um intervalo. Com a negociação de renda, você se beneficia se o mercado não se mover muito, e você perde se o subjacente faz um grande movimento. Com a negociação de renda, você está jogando as chances. A volatilidade no mercado. Se você pode entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negócios no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma boa vantagem. Dois Tipos de Operações de Renda Opções Os Negócios de Renda podem ser divididos em duas categorias principais. Você primeiro tem renda direcional. Isso inclui vendas, venda de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que possuem um componente de alta direção. Há também renda não-direcional. Outro nome para este conjunto de negócios é comércio neutro dota. Esses negócios procuram ter pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, buscam lucrar com a decadência da opção ao longo do tempo. Nesta publicação, você só aprenderá sobre os tipos de renda não direcionais. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com nosso guia para chamadas cobertas. As Vantagens das Entradas Sistemáticas de Negociação de Renda. A negociação de renda exige menos insumos ao entrar no comércio. Isso significa que você não precisa se concentrar em estar certo, você só precisa se concentrar no gerenciamento de riscos. Exposição de baixa direção. Porque a maioria dos negócios de renda são próximos do delta-neutro, você não precisa se preocupar com flutuações no preço do mercado. Em um movimento forte em um estoque ou mercado subjacente, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca frequência. Seleção de ativos consistente. Nenhuma adivinhação é necessária quando se trata de seleção de estoque. A negociação de renda concentra-se nos mesmos ativos uma e outra vez - normalmente índices de ações, commodities e alguns poucos estoques muito líquidos. Hedges Against Other Strategies. A negociação de renda com opções pode ser um ótimo complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia juntar a negociação de renda com uma estratégia seguindo estratégia. Se o mercado for lançado em uma nova tendência, os negócios de renda terão uma performance inferior, mas os negócios direcionais serão significativamente salvos. Se o mercado estiver super agitado e a estratégia de seguir a tendência continua ficando impedida, os negócios de renda estarão lá para amortizar quaisquer perdas. Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a seleção de entradas podem ser muito demoradas em outros sistemas de negociação. Porque esses são atendidos com a negociação de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. A negociação de renda é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não podem dedicar toda a atenção aos mercados ao longo do dia de negociação. A negociação de renda é uma especulação Se você está olhando para a negociação de renda como a bala mágica, prepare-se para se decepcionar. Muitas vezes, depois de usar opções de alavancagem e especulação direcional, muitos comerciantes irão transitar para a negociação de renda porque não se sente como especulação financeira. Mas lembre-se que isso é especulação financeira. Ao colocar negócios no mercado de opções, você estará exposto a riscos conhecidos como os gregos. Qualquer exposição é uma forma de especulação financeira. Os negócios de renda ganham dinheiro quando os mercados são variáveis ​​ou significa-reverter, então, ao colocar esses negócios, você está essencialmente especulando que o mercado permanecerá dentro de um determinado intervalo por um período de tempo. Os principais negócios de renda Embora existam muitas permutações de negócios de renda, todos eles tendem para três grandes estruturas. Condors. Este comércio faz sentido quando a volatilidade implícita se inclina muito, então as opções de dinheiro se tornam uma venda. Quer saber mais sobre Iron Condor Trading Obter o Iron Condor Toolkit aqui. Borboletas. Este comércio funciona quando a volatilidade percebida continua a ficar baixa, mas a inclinação da volatilidade não é mais íngreme. Calendários. Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Como é longa uma opção de mês atrasado, é a única estrutura de comércio que é vega longa líquida, o que significa que se a volatilidade implícita surgir, então o comércio irá se beneficiar. O grande tradeoff na negociação de renda O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você obtém um prémio. Com negócios de renda neutra dota, você coloca uma aposta de que o mercado subjacente não vai se mover tanto. Onde você perde dinheiro é se o mercado explodir para um lado ou outro. Em troca desse risco, você assume um prémio. Com o passar do tempo, a posição funciona mais a seu favor: quanto mais tempo o mercado permanecer nesse intervalo, mais dinheiro ganha. Então, esse é o grande comércio - tire um prêmio para assumir o risco bidirecional. Como ganhar dinheiro com negócios de renda Há um princípio principal quando se trata de negócios de renda: Gerencie suas Deltas até que Theta Kicks In O risco principal que você possui é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um momento em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição. Isso é conhecido como comércio de banda delta, onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se tornar muito bom, você encontra maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta. Objetivos com a negociação de renda Como com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há como se afastar da equação de risco e odds. Se você quiser retornos maiores em seu portfólio, você deve estar disposto a colocar mais riscos na mesa, bem como reduzir suas chances de sucesso. Um comerciante mais conservador deve esperar entre 3-5 por mês em meses vencedores, com poucos meses perdidos. Se os ajustes forem feitos corretamente e de forma proativa, os meses perdidos serão no pior ponto de equilíbrio. Faça o Next Step Income Trading serve como um dos principais componentes das nossas estratégias comerciais na IWO, e é por isso que o nosso Premium Trading Service teve tanto sucesso. Descubra como você pode vencer o mercado sem sincronizar o mercado nesta apresentação de vídeo especial. Clique aqui para assistir. Desvantagens da negociação de opções 1. Impostos. Exceto em circunstâncias muito raras, todos os ganhos são tributados como ganhos de capital de curto prazo. Isto é essencialmente o mesmo que a renda ordinária. As taxas são tão altas como as taxas de imposto de renda pessoal. Devido a esta situação tributária, incentivamos os assinantes a implementar estratégias de opções em um IRA ou outra conta diferida, mas isso não é possível para todos. (Talvez você tenha algumas perdas de capital com adiantamentos que você pode usar para compensar os ganhos de capital de curto prazo obtidos na negociação de sua opção). 2. Comissões. Em comparação com o investimento em ações, as taxas de comissão para opções, particularmente para as opções semanais, são horrivelmente altas. Não é incomum que as comissões por um ano excedam 30 do valor que você investiu. Desconfie de qualquer boletim informativo que não inclua comissões em seus resultados ndash eles estão enganando você grande momento. 3. Grandes flutuações no valor da carteira. As opções são instrumentos alavancados. Os valores do portfólio normalmente experimentam amplos balanços de valor em ambas as direções. O portfólio mais popular nas Dicas de Terryrsquos (eles chamam isso de Mesa Semanal) ganhou mais de 100 (após comissões) nos últimos 4 meses de 2010. O estoque subjacente para a Mesa Semanal é o estoque de rastreamento SampP 500, o SPY, um dos mais Estável de todos os índices. No entanto, seus resultados semanais incluíram uma perda de 31,3 na última semana de novembro (eles adicionaram uma tática de seguro para tornar esse tipo de perda altamente improvável no futuro, a propósito). Três vezes, seus ganhos semanais foram acima de 20. Muitas pessoas não têm o estômago por tanta volatilidade, assim como algumas pessoas estão mais preocupadas com as comissões que pagam do que com os resultados da linha de fundo (ambos os grupos de pessoas provavelmente não deveriam ser Opções de negociação). 4. Incerteza de ganhos. Na realização de estratégias de opções, os investidores mais prudentes dependem de gráficos de perfil de risco que mostram os ganhos ou perdas esperados nas próximas opções de vencimento aos vários preços possíveis para o subjacente. Estes gráficos são particularmente importantes para verificar quando se colocam posições iniciais, e também é aconselhável consultá-las com freqüência durante a semana também. Muitas vezes, quando as opções expiram, os ganhos esperados não se materializam. O motivo é geralmente porque os preços das opções (volatilidades implícitas, VIX, - para aqueles que estão mais familiarizados com a forma como as opções funcionam) caem. (O software de gráfico de perfil de risco assume que as volatilidades implícitas permanecerão inalteradas). Claro, há muitas semanas em que o VIX aumenta e você pode fazer melhor do que o gráfico de perfil de risco projetado. Mas a conclusão é que há momentos em que o estoque faz exatamente o que você esperava e você ainda não faz os ganhos que você esperava originalmente. Com todos esses negativos, a opção de investimento vale a pena incomodar. Nós pensamos que é. Onde mais é a chance de 100 ganhos anuais uma possibilidade realista Acreditamos que pelo menos uma pequena parcela de muitas carteiras de investimentos de peoplersquos deve estar em algo que pelo menos tenha a possibilidade de fazer retornos extraordinários. Com o CDrsquos e os títulos que produzem rendimentos ridiculamente baixos (e o mercado de ações não mostra realmente ganhos nos últimos 4 anos), a opção alternativa tornou-se mais atraente para muitos investidores, apesar de todos os problemas que descrevemos acima. Terrys Tips Stock Options Trading Blog Hoje, criamos um novo portfólio nas Dicas Terrys sobre as quais gostaria de contar. É a nossa mais conservadora de 9 carteiras. Consiste em selecionar 5 empresas de primeira linha que pagam dividendos entre 2 e 3,6 e que aparecem em pelo menos duas top 10 melhores listas de analistas para 2017. Esse portfólio foi projetado para ganhar 30 para o ano, e podemos saber com antecedência exatamente O que cada um dos 5 spreads fará com antecedência. Para a maioria dessas empresas, elas podem cair em 10 ao longo do ano e ainda faremos nosso ganho de 30. Também estamos repetindo a nossa melhor oferta para entrar a bordo antes de 11 de janeiro. Como fazer 30 em 5 empresas de chip azul em 2017 Mesmo que caíssem em 10 Os spreads de que estamos falando são verticais. Depois de encontrar uma empresa que você gosta, você seleciona um preço de exercício que 30 de dezembro de 2016 Para celebrar a chegada do Ano Novo, estou fazendo a melhor oferta para embarcar que já ofereci. É tempo limitado. Não perca. Invista em si mesmo em 2017 (na tarifa mais baixa de sempre) Os presentes são desembrulhados. O Ano Novo está sobre nós. Comece por fazer algo realmente bom para você e seus entes queridos. O início do ano é um tempo tradicional para resoluções e definição de metas. É um momento perfeito para pensar seriamente sobre o seu futuro financeiro. Eu acredito que o melhor investimento que você pode fazer é investir em si mesmo, não importa qual seja sua situação financeira. Aprender uma estratégia de investimento de opção de estoque é uma maneira de baixo custo para fazer exatamente isso. Como nosso presente New Years para você, estamos oferecendo nosso serviço ao menor preço no histórico da nossa empresa. Se você já considerou ser um Instrutor de Dicas Terrys, este seria o momento absolutamente melhor para fazê-lo. Leia em 19 de dezembro de 2016 Esta é a época do ano em que todos estão olhando para o Ano Novo. A preponderância de economistas e analistas que publicaram seus pensamentos sobre 2017 parece acreditar que o primeiro ano de Trumps no escritório oval será bom para a economia e o mercado, mas não é excelente. Hoje, eu gostaria de compartilhar uma troca de opções que eu fiz na minha conta pessoal, que me ganhará 40 lucros no próximo ano se essas pessoas estiverem corretas em seus pronosticos. Faz um guia de 36 Duffers para quebrar o par no mercado todos os anos em bons anos e mal Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o Madeiras). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos, e porque é especialmente apropriado para o seu IRA. Inscreva-se no seu boletim de 2 relatórios gratuitos Nossa Newsletter Agora, as dicas TD Ameritrade, Inc. e Terrys são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​por outros serviços e produtos. CopyCopyright 2001ndash2017 Terrys Tips, Inc. dba Terrys Dicas Inscreva-se para as dicas Terrys Newsletter grátis e receba 2 opções Relatórios de estratégia: Como fazer 70 por ano com Calendário Spreads e estudo de caso - Como o portfólio da mesa semanal fez mais de 100 em 4 meses Login Para sua conta existente agora